Opsætning af klientkonto i kontoplan

Gå i ”Økonomistyring” –”Finans” – ”Kontoplan”. Stå i den del af kontoplanen, hvor kontoen skal oprettes. Tryk F3 for blank linie, og giv kontoen et kontonummer. Stå på linien for den nye konto, og vælg knappen ”Konto” og derefter ”Kort”. På kontokortet kan man vælge, at det skal være en klientbankkonto ved at sætte flueben i boksen her udfor. Man vælger derefter klientnummer, og navnet på klienten kommerautomatisk på, når man trykker ”Enter”.

Vær opmærksom på, at der både kan kobles klientnummer og sagsnummer på. Er der kun valgt klientkonto, vil den kun vise klientsaldo på rapporten ”Regulering af tilsvar”. Hvis sagsnummer tilknyttes, vil det være sagens saldo på rapporten.

Vær endvidere opmærksom på, at hvis der er to konti, hvor klientnummeret er ens, så kan systemet ikke helt finde ud af det, når man trækker rapporten. Der vil i dette tilfælde komme en stjerne ud for beløbet i regulering, og man skal så ind på de generelle konti og se, om der er to klientnumre, som er ens. Her vil det være en god ide, at man kobler sagsnumre på kontiene, da det så vil være sagens saldo på rapporten.

Man kan herefter se på sagskortet på knappen ”Saldo påklientpengekonti”, at der er tilknyttet en konto på klienten.

Klikker man på ikonet herfor, vil ovennævnte boks komme frem, hvor man så har en oversigt over, hvad der står på den tilknyttede klientkonto.